Management des risques financiers et marchés organisés
Karine Jeannicot, Sami Ben Larbi - Collection Techniques de gestion
Résumé
Les marchés dérivés remplissent un rôle économique crucial, bien qu'ils demeurent souvent très impopulaires en raison de leur apparente complexité et de leur caractère fortement spéculatif. S'il est vrai qu'ils reposent sur des mécanismes de fonctionnement relativement complexes, ils apportent une solution originale et adaptée à tout opérateur qui souhaite se prémunir contre les aléas de la vie économique et financière.
Cet ouvrage a pour ambition :
- de présenter l'environnement décisionnel des trésoriers de groupes industriels et financiers et des gérants de portefeuille ;
- d'identifier, d'évaluer et de gérer les risques induits par l'environnement économique et financier ;
- d'étudier les aspects théoriques et les modalités pratiques des stratégies de protection et de dynamisation des performances privilégiant le recours aux marchés dérivés dotés d'une chambre de compensation.
Cet ouvrage s'adresse à un large public et vise principalement :
- les élèves des grandes écoles de commerce et les étudiants des universités en économie et en gestion ;
- les trésoriers de groupes industriels et financiers, les gérants de portefeuille et les ingénieurs financiers.
Afin de faciliter la compréhension des thèmes exposés, les auteurs ont opté pour une démarche intuitive privilégiant le raisonnement et l'interprétation économique. Les thèmes étudiés présentent au lecteur un canevas d'analyse alternant, lorsque cela s'avère possible, exposés théoriques et applications numériques.
L'auteur - Karine Jeannicot
Karine Jeannicot, docteur en Sciences de gestion, est maître de conférences à l'Université Paul Cézanne d'Aix-Marseille III, CETFI (Centre d'Études des Techniques Financières et d'Ingénierie), GREFI (Groupe de Recherche sur l'Entreprise, la Finance et l'International) et professeur de finance à Euromed Marseille École de Management.
L'auteur - Sami Ben Larbi
Sami Ben Larbi, diplômé de l'IHEC de Tunis, docteur en Sciences de gestion, est maître de conférences à l'Université du Sud Toulon-Var (IUT de Toulon) et professeur de finance à Euromed Marseille École de Management où il anime un séminaire déformation consacré aux marchés dérivés.
Sommaire
- Stratégies protection et dynamisation des performances d'un portefeuille d'actions
- Eléments de gestion de portefeuille et instruments dérivés sur indices boursiers
- Conditions de non-arbitrage et évaluation des options
- Les stratégies de couverture d'un portefeuille d'actions
- Stratégies et dynamisation des performances
- Identification, évaluation et management du risque de taux d'intérêt
- Eléments de gestion obligataire et produits dérivés de taux
- Les stratégies de protection contre le risque de taux d'intérêt
- Les opérations de dynamisation des performances
Caractéristiques techniques
| PAPIER | |
| Éditeur(s) | Economica |
| Auteur(s) | Karine Jeannicot, Sami Ben Larbi |
| Collection | Techniques de gestion |
| Parution | 24/08/2004 |
| Nb. de pages | 352 |
| Format | 15,5 x 24 |
| Couverture | Broché |
| Poids | 605g |
| Intérieur | Noir et Blanc |
| EAN13 | 9782717848823 |
| ISBN13 | 978-2-7178-4882-3 |
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